Se agregó un campo “Contribuyente especial? Exportador?” en la sección de datos adicionales de clientes para indicar si es contribuyente especial o exportador.

(Los datos adicionales están en la tabla CIATT138  CO_COD_TIPO)

Al presionar el botón ubicado alado derecho del campo “Contribuyente especial? Exportador?” se mostrará una lista de ayuda donde se podrá seleccionar el correspondiente tipo.

Configuración de establecimientos de tarjeta de crédito

Se debe acceder a la siguiente opción:

Modulo Generales -> Sistemas -> Caja -> Config. De establecimientos de tarjeta de crédito.

establecimientos por tarjeta emisora

Tabla cjitt030

tarjetas adquirientes que pertenecen a la tarjeta emisora.

Tabla CJITT041

Esta pantalla permite configurar establecimientos por tarjeta emisora, en la parte inferior, permite configurar las tarjetas adquirientes que pertenecen a la tarjeta emisora.

En la parte superior “Cabecera/ Tarjeta Emisora”  se podrá crear la configuración de acuerdo a agencia, división, tarjeta emisora, código de establecimiento.

En la parte inferior “Detalle/ Tarjetas adquirientes” se podrá crear la configuración de tarjetas adquirientes que pertenezcan a la tarjeta emisora se puede crear varios registros, se debe ingresar el código de tarjeta adquiriente, código de cliente, código establecimiento.

Al presionar el botón  nos dirigirá al primer registro de tarjeta adquiriente, de acuerdo a la tarjeta Emisora que estemos ubicados.

Al presionar el botón  se elimina la configuraciónde tarjeta emisora y su detalle(tarjetas adquirientes), pero si la tarjeta emisora tiene registros(tarjetas adquirientes) con estado “Activo” entonces se mostrará una alerta para confirmar si desea continuar con la eliminación.

En el detalle se puede activar o inactivar los registros. 

Una vez realizada la respectiva configuración se debe presionar el botón “Grabar” para guardar todos los cambios realizados.

Ingreso de pago o emisión de factura

Cuando se escoge la forma de pago Tarjeta de crédito se habilitarán los siguientes campos:

2. Datos de la tarjeta de crédito emisora
   
3. Recap (Lote)
   
4. Nro. Autorización
   

Mantenimiento de tipos de pago en caja

Modulo Generales -- > sistema  Caja 

Al mantenimiento se agregó el campo “Validar Tip. Clic.”, “Validar Usu.” y un botón  alado de cada nuevo campo.

El botón  permite acceder a otra pantalla de configuración pero es necesario seleccionar “SI” en el campo “Validar Tip. Clic.” o “Validar Usu.” Dependiendo a que opción se desea acceder, si el campo Validar Tip. Clic. es “NO” entonces al presionar el botón  se mostrará la siguiente alerta.

Si el campo Validar Usu. es “NO” entonces al presionar el botón  se mostrará la siguiente alerta.

Al ingresar correctamente a la nueva pantalla “Configuración para formas de pago por división y tipo de cliente”, se muestra lo siguiente, en la configuración, se debe seleccionar la agencia, división, tipo de persona y el porcentaje máximo.

Al presionar el botón eliminar configuración   eliminará la configuración realizada.

Al ingresar correctamente a la nueva pantalla “Configuración para formas de pago por usuario”, se muestra lo siguiente, en la configuración se podrá seleccionar los usuarios que tendrán el acceso a la forma de pago, se debe seleccionar la agencia, división y el usuario.

Ingreso de pago o emisión de factura

Se valida en la pantalla de ingreso de pago o emisión de factura que en caso de escoger una forma de pago configurada como valida = SI, pueda verificarse que exista la configuración por división y tipo de cliente para formas de pago explicado en el punto anterior.

Configuración de plantillas contables

Se debe configurar en la pestaña CGRTA051 las cuentas de Timbre

Mantenimiento de porcentaje de retención para clientes

Se debe acceder a la siguiente opción:

Modulo Generales -> Sistemas -> Generales -> Clientes -> Mto. De Porcentaje de retención para clientes.

TABLA  genet135 

Esta pantalla permite la configuración de porcentajes de retenciones de clientes, se debe seleccionar el tipo de persona, tipo de actividad, tipo de retención (IVA, RENTA), Subtipo, porcentaje, al seleccionar el porcentaje automáticamente se cargará si es bien o servicio (campo no modificable).

Los registros también se los puede inactivar mediante el campo “Estado” se puede seleccionar “INACTIVO”.

Una vez realizada la configuración se debe presionar el botón grabar ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Artículos a considerar como Servicio en el inventario de partes

Se debe acceder a la siguiente opción:

Modulo Repuestos -> Artículos -> Art. A considerar como Serv. En el Inv. de Partes.

Tabla  INRRT355

Pantalla que permite configurar  los artículos a considerar como servicio

En el campo Código se debe seleccionar de la lista de ayuda, el ítem que se desee configurar.

Se puede cambiar el estado del ítem con el campo estado, activo o inactivo.

Autorización de pago (normal / anticipado) para retenciones manuales.

La nueva pantalla se encuentra en el menú de Cobranzas en la siguiente ruta:

En los casos de retenciones manuales se creará un proceso de autorización de pago de clientes, de acuerdo a las condiciones solicitadas en el requerimiento, donde una vez seleccionado el documento, se calcularan los valores de retención de acuerdo a la matriz de porcentajes que se encuentre configurada.

En los Pagos Anticipados (PA), cuando se ingresen las formas de pago de retenciones, solicitará el número de documento relacionado a la retención, documento que en Cuentas por Cobrar ya debe encontrarse con saldo cero para permitir realizar el anticipo, y sin ingresos que contengan retenciones. Sin embargo en caso de ser ese documento relacionado una nota de débito por pago con tarjeta, no podrá ingresarse como forma de pago la retención.

Consideraciones para cálculo de la retención

2. Facturas que provengan del Sistema de Vehículos, siempre y cuando sean fiscales, se consideran para aplicar sólo retenciones de bienes.
   
3. Facturas que provengan del Sistema de Repuestos, siempre y cuando sean fiscales, se consideran para aplicar retenciones de bienes o servicios, según la identificación del producto.
   

En el caso de los servicios, se creará un catálogo de los productos que son servicio, para que al momento de calcular las retenciones se considere la base imponible según el origen bien o servicio. El valor de transporte, que no grava Iva, se considerará también como un servicio.

7. Facturas que provengan de los Sistemas de Taller, se considera presentar el valor base de bienes o servicios bajo la condición de que los rubros de orden de trabajo configurados como Mano de obra interna o externa se consideran Servicios. Los rubros configurados como Repuestos internos, Repuestos externos u Otros se consideran Bienes.
   
8. Se dará la opción de obtener la base consolidada para Talleres.
   
9. Facturas que sean digitadas manualmente en Cuentas por Cobrar, siempre y cuando sean fiscales, se agregará un nuevo campo seleccionando si se factura un BIEN o SERVICIO, dependerá de dicha selección  para la aplicación de la retención.
   
10. Las Notas de Débito fiscales automáticas por intereses (SERVICIO) y las ND fiscales manuales son sujetas a recepción de retenciones, la nueva pantalla de recepción de Retenciones debe considerar estos dos documentos tanto para PG como para PA. En la ND fiscales manuales para la retención a considerar se tomará en cuenta un nuevo  campo creado que indica si es BIEN o SERVICIO. Dependerá de dicha selección  para la aplicación de la retención de ser el caso
    
11. No aplica calcular retención para documentos internos o notas de débito internas.
    

8. Si la factura posee pagos previos con tipo de forma de pago Tarjeta de crédito, la base de cálculo para la aplicación del valor de retención  será el valor original de la factura menos los pagos previos de Tarjetas de crédito. En la pantalla de registro de Retenciones se mostrará una advertencia que informe el valor máximo que permitirá ser registrado.
   

En esta misma pantalla se indicará si se está realizada la autorización de cobro para cobro de clientes o para cobro de tarjeta de crédito.

Para el caso de la marcación de retenciones en notas de débito internas por cobro de tarjeta de crédito, se configurará un parámetro que de ser configurado, permita considerar a las notas de débito por tarjetas de crédito sujeto de registro de retenciones.

Consulta General de Clientes

En la pantalla de consulta general de cliente se agregó un botón “Detalle T/C” ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Al presionar el botón mientras está ubicado en un registro de ND cuyo origen es por el pago con tarjeta de crédito entonces se visualizará la siguiente ventana:

En esta pantalla se podrá visualizar la información del documento que originó la nota de débito, se visualizan los siguientes campos:

12. Código de cliente.
    
13. Número de documento que origina la nota de débito.
    
14. Clase de documento.
    
15. Secuencia.
    
16. Valor original del documento.
    
17. Código de tarjeta de crédito emisora.
    
18. Código de establecimiento de TC emisora.
    
19. Código de tarjeta de crédito adquiriente.
    
20. Código de establecimiento de TC adquiriente.
    
21. Número de recap.
    
22. Número de voucher.
    
23. Número de autorización.
    

Al dar clic al botón detalle Doc. Se mostrará la pantalla del detalle del documento.

En el caso de un documento de pago anticipado al momento de presionar el botón Detalle Doc. Se mostrará la pantalla de “Consulta de documentos a favor del cliente”.

Trazabilidad de una venta con tarjeta de crédito

Se debe acceder a la siguiente opción:

Modulo Caja -> Reportes -> Trazabilidad de una venta con tarjeta de crédito.

Esta pantalla permite consultar información relacionada a ventas en las que se han realizado con tarjeta de crédito, se podrá consultar mediante los siguientes filtros de busqueda,  agencia, división, cliente, cartera, fecha inicio y fin.

Se debe generar el archivo excel al presionar el botón “Generar excel”, se mostrará la siguiente alerta.

En la ruta C:/TEMP se creará el archivo de excel, el reporte en excel contiene los siguientes campos:

22. Fecha factura.
    
23. Número factura.
    
24. Línea(división).
    
25. Agencia.
    
26. Código cliente.
    
27. Cliente.
    
28. Subtotal.
    
29. IVA.
    
30. Total.
    
31. Tipo de pago.
    
32. Fecha ingreso.
    
33. Número ingreso.
    
34. Fecha egreso.
    
35. Número egreso.
    
36. Número reg tj/lote.
    
37. Tarjeta de crédito.
    
38. Valor pago.
    
39. Comisión.
    
40. Número retención.
    
41. Retención fuente.
    
42. Retención IVA.
    
43. Cuando acredita el banco
    

4. Fecha ingreso.
   
5. Número ingreso
   
6. Fecha egreso
   
7. Número egreso
   

Recepción de comprobantes electrónicos

Para acceder a esta opción se debe ingresar al sistema de administración de comprobantes electrónicos, en el menú “Procesos” se debe dar clic a la opción “recepción de comprobantes electrónicos.

Una vez ingresado a esta pantalla permitirá cargar los comprobantes electrónicos, de la siguiente manera, se debe indicar el tipo de fuente de carga archivo o clave de acceso, y el tipo de carga unitario o masivo.

Luego en la opción “Archivo” se debe dar clic para seleccionar el archivo xml de retención.

Luego se debe presionar el botón consultar para visualizar los comprobantes cargados, existe un campo “Mensaje” en el que se mostrará los errores, también en la parte superior del detalle se visualizan unos mensajes que indican el número de archivos cargados y procesados

Se deben marcar los comprobantes que se desean procesar mediante la casilla ubicado al inicio de cada comprobante, luego se debe dar clic en el botón procesar ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Se presentará una alerta indicando si desea procesar los comprobantes seleccionados.

Una vez demos clic a “Si” se mostrará el siguiente mensaje

Consulta de Recepción de comprobantes electrónicos

Para acceder a esta opción se debe ingresar al sistema de administración de comprobantes electrónicos y dar clic en el menú consultas, la opción “recepción de comprobantes”.

Esta pantalla permite consultar los comprobantes electrónicos que se cargaron en la recepción, permite consultar mediante la fecha de emisión del documento cargado, o número de comprobante, una vez seleccionado los filtros de búsqueda se debe dar clic al botón consultar.

Para visualizar el RIDE se debe seleccionar el comprobante luego dar clic en la opción que dice RIDE ubicada en la parte superior de la consulta.

Se podrá visualizar el RIDE del comprobante.

Bandeja de autorización de pago (normal / anticipado) para retenciones electrónicas

La nueva pantalla se encuentra en el menú de Cobranzas en la siguiente ruta:

0. Se creó pantalla que contenga todas las retenciones cargadas activas cuyo saldo sea mayor a cero.
   
1. La pantalla filtra la información por los siguientes campos
   

0. Compañía, Agencia(Todas), División (Todas dependiendo de la agencia)
   
1. Cliente  (Todos)
   
2. Estado (Sin Procesar, Procesados Parcialmente)
   

Nota: las retenciones que fueron ingresadas y cuyo pago se anule, volverán a aparecer en el repositorio de retenciones electrónicas con el estado previo: sin procesar o procesadas parcialmente

0. Tipo Autorización a procesar
   

0. Autorización de pago de documentos
   

0. Debe asociar documentos
   

0. Autorización de pago anticipado
   

0. No debe asociar documentos
   

0. Detalle
   

0. La pantalla muestra la información de la retención cargadas en el repositorio de comprobantes electrónicos e información del documento retenido para el caso de pagos normales
   
1. Retenciones del repositorio que aún no hayan sido utilizadas o cuyo saldo sea mayor a cero
   

0. Consideraciones
   

0. En el repositorio de retenciones de los clientes residirán todas las retenciones que se van recibiendo. Estas retenciones pueden ser aplicadas a documentos registrados en las cuentas de los clientes, haciendo que una vez utilizadas en su totalidad, ya no puedan ser utilizadas para descargar otras deudas de los clientes.
   
1. Al momento de la emisión del pago, el valor utilizado de esa retención se irá acumulando en el saldo del repositorio, hasta que se haya utilizado la totalidad de esa retención.
   
2. El Sistema automáticamente busca por el número de documento retenido el documento interno asociado al retenido, el documento debe tener saldo.
   
3. Se da la posibilidad que el usuario elija los documentos con saldo asociados al cliente, para la cédula/ruc de ese cliente.
   
4. La pantalla permitirá registrar varios documentos en una sólo autorización
   

0. Validaciones
   

0. Se valida que el cliente tenga código
   
1. Se valida que el valor a aplicar sea mayor a cero, sea menor al saldo de la retención, menor al saldo del documento.
   

0. Grabar
   

0. Registra la autorización de pago (Pago normal/anticipado)
   

EMISIÓN DE PAGO (NORMAL / ANTICIPADO) PARA RETENCIONES ELECTRÓNICAS - MANUAL

La nueva pantalla se encuentra en el menú de Caja en la siguiente ruta:

0. Se creó pantalla que contenga todas las autorizaciones de pago (normal / anticipado que tenga asociado retenciones electrónicas y/o manuales
   
1. La pantalla filtra la información por los siguientes campos
   

0. Compañía, Agencia(Todas), División (Todas dependiendo de la agencia)
   
1. Cliente  (Todos)
   
2. Tipo Autorización, pago de documentos y de pago anticipado
   

0. Detalle
   

0. Muestra la información de la transacción en caja, cuyo estado sea No procesado, tipo PG y PA; cuya autorización sea por retenciones electrónicas y/o manuales.
   

0. Consideraciones
   

0. Al momento de procesar la autorización, sea de pago (PG) o de pago anticipado (PA), automáticamente carga los registros de la forma de pago retención en la fuente (RT) y retención al Iva (RI), por cada una de las retenciones marcadas en la autorización de pago, una por cada documento que se esté pagando en la autorización, y una por cada tipo de retención (RT o RI).
   
1. Como número de documento pone el número de documento asociado a la retención pagada (el fiscal), y como referencia el número de autorización.
   

0. Validaciones
   

0. Valida que el estado de la transacción sea No Procesada
   
1. Valida que los valores de la forma de pago cuadren con el de la cabecera
   
2. Valida que el saldo de la retención no quede en negativo
   

0. Grabar
   

0. Procesar el pago
   

0. Normal 
   
1. Anticipado 
   

0. Procesa el pago en el repositorio de comprobantes electrónicos y/o manuales rebajando el valor utilizado